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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 2 237.00 | 1 147.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 7 839.00 | 20.00 | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 668.00 | 107 501.00 | 11 166.00 | 118 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 029.00 | 117 578.00 | 236 451.00 | 354 029.00 |
BT Marchandises | 551 554.00 | | 551 554.00 | 551 554.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 216 689.00 | | 216 689.00 | 216 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 092.00 | | 804 092.00 | 804 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 122.00 | 117 578.00 | 1 040 544.00 | 1 158 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 689.00 | | | 567 689.00 |
DG Autres réserves | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 651.00 | | | 183 651.00 |
DL TOTAL (I) | 856 317.00 | | | 856 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 226.00 | | | 184 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 544.00 | | | 1 040 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 393.00 | | | 171 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VB T. V. A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VI Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 865.00 | 35 849.00 | 16.00 | 35 865.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 394.00 | 171 394.00 | | 171 394.00 |