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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 580.00 | 10 880.00 | 33 699.00 | 44 580.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 545.00 | 10 880.00 | 92 665.00 | 103 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 062.00 | 18 741.00 | | 21 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 640.00 | 2 321.00 | | -52 640.00 |
DL TOTAL (I) | -23 193.00 | 29 447.00 | | -23 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 63.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 748.00 | 47 643.00 | | 95 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206.00 | 17 559.00 | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 858.00 | 65 265.00 | | 115 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 665.00 | 94 712.00 | | 92 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 3 563.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 3 563.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 812.00 | 3 563.00 | | -16 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 421.00 | 57 356.00 | | 59 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 061.00 | 55 035.00 | | 112 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 640.00 | 2 321.00 | | -52 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 292.00 | | 288.00 | 44 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 288.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
VB T. V. A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 258.00 | 26 475.00 | 7 783.00 | 34 258.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 858.00 | 115 858.00 | | 115 858.00 |