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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 445.00 | 2 105.00 | 1 340.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 6 909.00 | 531.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 243.00 | 91 034.00 | 152 208.00 | 243 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BF Prêts | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 028.00 | 100 048.00 | 167 981.00 | 268 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
BZ Autres créances | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CF Disponibilités | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 504.00 | | 201 504.00 | 201 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 533.00 | 100 048.00 | 369 485.00 | 469 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 502.00 | 112 409.00 | | 119 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | 7 093.00 | | 3 952.00 |
DK Provisions réglementées | 31 572.00 | 57 250.00 | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 230 026.00 | 251 752.00 | | 230 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 767.00 | 56 419.00 | | 32 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 47 922.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | 45 821.00 | | 59 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 088.00 | 41 602.00 | | 41 088.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 3 759.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 458.00 | 195 524.00 | | 139 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 485.00 | 447 276.00 | | 369 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 361.00 | 163 143.00 | | 124 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 342.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 650.00 | | 4 398.00 | 395 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 020.00 | 268 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 020.00 | 254 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 572.00 | | 3 575.00 | 382 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 078.00 | | 823.00 | 13 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 003.00 | 40 359.00 | 64 314.00 | 124 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 003.00 | 40 359.00 | 64 314.00 | 124 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 250.00 | 14 265.00 | 39 942.00 | 57 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 250.00 | 14 265.00 | 39 942.00 | 57 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 265.00 | 39 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UP Prêts | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
VB T. V. A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 439.00 | 17 341.00 | 15 097.00 | 32 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VP Divers | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 986.00 | 139 916.00 | 13 070.00 | 152 986.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 458.00 | 124 361.00 | 15 097.00 | 139 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |