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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 329.00 | 89 574.00 | 12 754.00 | 102 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 421.00 | 97 585.00 | 56 837.00 | 154 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 713.00 | | 544 713.00 | 544 713.00 |
BZ Autres créances | 142 372.00 | | 142 372.00 | 142 372.00 |
CF Disponibilités | 736 509.00 | | 736 509.00 | 736 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 206.00 | | 1 499 206.00 | 1 499 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 627.00 | 97 585.00 | 1 556 042.00 | 1 653 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 21 686.00 | 14 504.00 | | 21 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 632.00 | 87 182.00 | | 94 632.00 |
DL TOTAL (I) | 556 318.00 | 541 686.00 | | 556 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 560.00 | 552 237.00 | | 660 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 438.00 | 387 383.00 | | 295 438.00 |
EA Autres dettes | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 725.00 | 968 467.00 | | 999 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 042.00 | 1 510 153.00 | | 1 556 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 278.00 | | 7 403.00 | 171 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 260.00 | 154 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 812.00 | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 448.00 | 102 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 282.00 | | 6 495.00 | 114 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 174.00 | | 908.00 | 43 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 002.00 | 7 842.00 | 24 260.00 | 114 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | | 5 812.00 | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 180.00 | 7 842.00 | 18 448.00 | 100 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 560.00 | 660 560.00 | | 660 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
UX Autres créances clients | 544 713.00 | 544 713.00 | | 544 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 524.00 | 751 442.00 | 44 082.00 | 795 524.00 |
VW T.V.A. | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 725.00 | 999 725.00 | | 999 725.00 |