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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
060 Stock marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
072 Créances – Autres | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 985.00 | | 138 985.00 | 138 985.00 |
110 Total général Actif | 139 069.00 | | 139 069.00 | 139 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 752.00 | | | 96 752.00 |
230 Autres produits | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 956.00 | | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
252 Charges sociales | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228 028.00 | | | 228 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -115 646.00 | | | -115 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 221 170.00 | | | 221 170.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 263.00 | | | 259 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262 232.00 | | | 262 232.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -121 528.00 | | | -121 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |