| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 037.00 | 5 060.00 | 2 977.00 | 8 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 919.00 | 8 892.00 | 3 027.00 | 11 919.00 |
BT Marchandises | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CF Disponibilités | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 117.00 | 8 892.00 | 124 225.00 | 133 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 974.00 | 34 868.00 | | 39 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449.00 | 5 106.00 | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 64 424.00 | 61 974.00 | | 64 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615.00 | 8 118.00 | | 7 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 4 634.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 108.00 | 53 728.00 | | 44 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 256.00 | 5 163.00 | | 7 256.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 802.00 | 73 567.00 | | 59 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 225.00 | 135 541.00 | | 124 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 802.00 | 71 643.00 | | 59 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 615.00 | 8 118.00 | | 7 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
FG Production vendue services | 969.00 | 43 341.00 | 44 310.00 | 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 370.00 | 43 341.00 | 168 710.00 | 125 370.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 397.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 397.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | -397.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 226.00 | 144 984.00 | | 172 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 777.00 | 139 878.00 | | 169 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449.00 | 5 106.00 | | 2 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 406.00 | 5 765.00 | | 6 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 136.00 | | 2 783.00 | 9 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | | 2 783.00 | 6 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548.00 | 1 344.00 | | 7 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 423.00 | 1 344.00 | | 5 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 231.00 | 65 181.00 | 50.00 | 65 231.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | 4 475.00 | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 52 412.00 | 30 534.00 | | 52 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 733.00 | 112.00 | | 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 480.00 | 21 885.00 | | 15 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 738.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | 1 738.00 | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 703.00 | 26 047.00 | | 24 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 606.00 | 19 493.00 | | 24 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 395.00 | 35 121.00 | | 58 395.00 |