| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 18 667.00 | 5 667.00 | 13 000.00 | 18 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 559.00 | 98 595.00 | 39 964.00 | 138 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 150.00 | 108 994.00 | 53 156.00 | 162 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 253.00 | 27 402.00 | 58 851.00 | 86 253.00 |
BZ Autres créances | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 206 301.00 | | 206 301.00 | 206 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 300.00 | 27 402.00 | 312 898.00 | 340 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 450.00 | 136 397.00 | 366 053.00 | 502 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 367.00 | | | 203 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
DL TOTAL (I) | 249 006.00 | | | 249 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 053.00 | | | 366 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 702.00 | 76 256.00 | 389 958.00 | 313 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 702.00 | 76 256.00 | 389 958.00 | 313 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 815.00 | |
GE Autres charges | | | 10 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 647.00 | | | 424 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 392.00 | | | 387 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 281.00 | 22 713.00 | | 86 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 382.00 | 22 713.00 | | 80 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 797.00 | 12 815.00 | 10 210.00 | 24 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 797.00 | 12 815.00 | 10 210.00 | 24 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 797.00 | 12 815.00 | 10 210.00 | 24 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 815.00 | 10 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VI Groupe et associés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
VW T.V.A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 047.00 | 117 047.00 | | 117 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YT Sous‐traitance | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 145.00 | | | 211 145.00 |