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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 017.00 | 103 883.00 | 3 134.00 | 107 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 260.00 | 121 919.00 | 5 341.00 | 127 260.00 |
BT Marchandises | 44 518.00 | 3 960.00 | 40 558.00 | 44 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 929.00 | 3 492.00 | 75 438.00 | 78 929.00 |
BZ Autres créances | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 400.00 | 7 452.00 | 352 948.00 | 360 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 660.00 | 129 371.00 | 358 289.00 | 487 660.00 |
CU Autres participations | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 901.00 | 130 202.00 | | 163 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 300.00 | 48 700.00 | | 52 300.00 |
DL TOTAL (I) | 224 586.00 | 187 286.00 | | 224 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 438.00 | 56 655.00 | | 66 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 860.00 | 20 770.00 | | 32 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 405.00 | 38 310.00 | | 34 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 703.00 | 115 736.00 | | 133 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 289.00 | 303 022.00 | | 358 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 703.00 | 115 736.00 | | 133 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 428.00 | 3 491.00 | | 118 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 989.00 | 3 491.00 | | 115 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 472.00 | 98 442.00 | 30.00 | 98 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |