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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 278.00 | 25 501.00 | 776.00 | 26 278.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 602.00 | 8 980.00 | 9 582.00 |
AP Constructions | 6 402.00 | 5 001.00 | 1 401.00 | 6 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 867.00 | 200 827.00 | 95 041.00 | 295 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 576.00 | 303 052.00 | 133 524.00 | 436 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BF Prêts | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 351.00 | 534 982.00 | 313 369.00 | 848 351.00 |
BT Marchandises | 414 876.00 | | 414 876.00 | 414 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 996.00 | 8 202.00 | 1 635 795.00 | 1 643 996.00 |
BZ Autres créances | 219 474.00 | | 219 474.00 | 219 474.00 |
CF Disponibilités | 151 644.00 | | 151 644.00 | 151 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 491.00 | | 77 491.00 | 77 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 482.00 | 8 202.00 | 2 499 280.00 | 2 507 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 833.00 | 543 184.00 | 2 812 649.00 | 3 355 833.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 659 713.00 | | | 659 713.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
DL TOTAL (I) | 815 138.00 | | | 815 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 518.00 | | | 782 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 666.00 | | | 852 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 997.00 | | | 185 997.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 511.00 | | | 1 997 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 649.00 | | | 2 812 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 143.00 | | | 1 570 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 006.00 | | 92 873.00 | 767 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 267.00 | 38 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 528.00 | 848 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 262.00 | 773 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 498.00 | | 11 362.00 | 24 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 553.00 | | 70 414.00 | 707 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 955.00 | | 11 097.00 | 34 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 104.00 | 65 139.00 | 4 262.00 | 474 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498.00 | 1 605.00 | | 24 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 607.00 | 63 534.00 | 4 262.00 | 449 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 518.00 | 355 151.00 | 427 367.00 | 782 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 666.00 | 852 666.00 | | 852 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 326.00 | 327 326.00 | | 327 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863 471.00 | 1 863 471.00 | | 1 863 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 247.00 | 1 940 962.00 | 38 285.00 | 1 979 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 511.00 | 1 570 143.00 | 427 367.00 | 1 997 511.00 |