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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 212 286.00 | | 1 212 286.00 | 1 212 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 137.00 | 186 275.00 | 40 862.00 | 227 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 989.00 | 193 954.00 | 1 256 036.00 | 1 449 989.00 |
BT Marchandises | 160 519.00 | | 160 519.00 | 160 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BZ Autres créances | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CF Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 704.00 | | 294 704.00 | 294 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 694.00 | 193 954.00 | 1 550 740.00 | 1 744 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 176.00 | 236 176.00 | | 236 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 334.00 | 252 334.00 | | 252 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | -42 842.00 | -42 842.00 | | -42 842.00 |
DH Report à nouveau | -44 858.00 | | | -44 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 279.00 | -44 858.00 | | 32 279.00 |
DL TOTAL (I) | 438 846.00 | 406 566.00 | | 438 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 964.00 | 983 941.00 | | 921 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 3 480.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 919.00 | 126 655.00 | | 131 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 818.00 | 57 654.00 | | 53 818.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 53.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 894.00 | 1 171 783.00 | | 1 111 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 740.00 | 1 578 349.00 | | 1 550 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 005.00 | 272 720.00 | | 298 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 138.00 | | 1 776 138.00 | 1 776 138.00 |
FG Production vendue services | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 807.00 | | 1 819 807.00 | 1 819 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 176.00 | 5 138.00 | | 7 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 341.00 | 58 613.00 | | 77 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 788.00 | 1 581 813.00 | | 1 827 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 509.00 | 1 626 671.00 | | 1 795 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 279.00 | -44 858.00 | | 32 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 651.00 | | 26 589.00 | 1 464 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 251.00 | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 251.00 | 1 449 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 286.00 | | | 1 212 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 566.00 | | 250.00 | 234 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 799.00 | | 26 339.00 | 17 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 156.00 | 16 797.00 | | 177 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 156.00 | 16 797.00 | | 177 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VC Groupe et associés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 570.00 | 85 681.00 | 349 334.00 | 899 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 182.00 | 129 182.00 | | 129 182.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 894.00 | 298 005.00 | 349 334.00 | 1 111 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 722.00 | 18 283.00 | | 28 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 237.00 | 26 191.00 | | 13 237.00 |
ST Autres comptes | 39 252.00 | 47 349.00 | | 39 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 987.00 | 46 982.00 | | 41 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 162.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 869.00 | 19 445.00 | | 29 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 569.00 | 72 213.00 | | 79 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 349.00 | 64 514.00 | | 71 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 476.00 | 120 673.00 | | 94 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |