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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 411.00 | 215 911.00 | 21 499.00 | 237 411.00 |
040 Immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 925.00 | 216 201.00 | 88 724.00 | 304 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
060 Stock marchandises | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
072 Créances – Autres | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
084 Disponibilités | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
110 Total général Actif | 358 600.00 | 216 201.00 | 142 399.00 | 358 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 090.00 | 282 433.00 | | 310 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 700.00 | 11 514.00 | | 8 700.00 |
230 Autres produits | 769.00 | 5 356.00 | | 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 560.00 | 299 303.00 | | 319 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 323.00 | 104 130.00 | | 110 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | -409.00 | | 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 934.00 | 6 240.00 | | 6 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | 51.00 | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 58 706.00 | 61 477.00 | | 58 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 140.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 030.00 | 85 247.00 | | 89 030.00 |
252 Charges sociales | 29 710.00 | 28 622.00 | | 29 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 096.00 | 6 010.00 | | 6 096.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 174.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 053.00 | 292 682.00 | | 302 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 507.00 | 6 621.00 | | 17 507.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 455.00 | 6 504.00 | | 15 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 925.00 | | | 301 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |