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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 222 567.00 | 780 653.00 | 441 914.00 | 1 222 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 409.00 | 97 775.00 | 10 634.00 | 108 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 077.00 | 108 236.00 | 68 841.00 | 177 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 793.00 | 986 664.00 | 523 129.00 | 1 509 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 24 450.00 | 50 550.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 660 762.00 | | 660 762.00 | 660 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 238.00 | 24 450.00 | 761 788.00 | 786 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 031.00 | 1 011 114.00 | 1 284 917.00 | 2 296 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 921 514.00 | 923 469.00 | | 921 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 872.00 | 38 045.00 | | 100 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 385.00 | 1 005 514.00 | | 1 066 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 699.00 | 119.00 | | 30 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 606.00 | 32 513.00 | | 24 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | 14 787.00 | | 39 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 441.00 | 100 225.00 | | 117 441.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 13 054.00 | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 489.00 | 8 089.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 531.00 | 168 786.00 | | 218 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 917.00 | 1 174 299.00 | | 1 284 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 307.00 | | 59 986.00 | 1 490 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 1 509 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 1 508 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 567.00 | | 59 986.00 | 1 488 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 625.00 | 58 059.00 | 25 020.00 | 953 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 625.00 | 58 059.00 | 25 020.00 | 953 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 466.00 | 13 975.00 | 16 491.00 | 30 466.00 |
VI Groupe et associés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 580.00 | 20 840.00 | 1 740.00 | 22 580.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 531.00 | 202 041.00 | 16 491.00 | 218 531.00 |