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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 826.00 | 110.00 | 3 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 018.00 | 191 269.00 | 39 749.00 | 231 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 294.00 | 44 389.00 | 19 905.00 | 64 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 920.00 | 239 484.00 | 69 436.00 | 308 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 915.00 | | 285 915.00 | 285 915.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 281.00 | | 349 281.00 | 349 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 200.00 | 239 484.00 | 418 717.00 | 658 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 47 041.00 | 24 608.00 | | 47 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728.00 | 22 432.00 | | 64 728.00 |
DL TOTAL (I) | 129 368.00 | 64 641.00 | | 129 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 318.00 | 67 589.00 | | 50 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 017.00 | 3 178.00 | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 863.00 | 44 931.00 | | 48 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 670.00 | 227 686.00 | | 178 670.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 10 436.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 348.00 | 353 820.00 | | 289 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 717.00 | 418 461.00 | | 418 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FG Production vendue services | 1 162 320.00 | | 1 162 320.00 | 1 162 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 475.00 | | 1 163 475.00 | 1 163 475.00 |
FM Production stockée | | | -6 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 13 697.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 13 697.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 2 814.00 | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 2 814.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | 10 884.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 637.00 | 1 140 528.00 | | 1 174 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 910.00 | 1 118 096.00 | | 1 109 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 728.00 | 22 432.00 | | 64 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 788.00 | | 26 491.00 | 311 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 284.00 | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 359.00 | 308 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 895.00 | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 181.00 | 295 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 674.00 | | 16 819.00 | 296 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 672.00 | 9 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 392.00 | 38 168.00 | 20 076.00 | 221 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 258.00 | 1 895.00 | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 928.00 | 37 910.00 | 18 181.00 | 215 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 283 634.00 | 283 634.00 | | 283 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 784.00 | 301 112.00 | 9 672.00 | 310 784.00 |
VW T.V.A. | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 331.00 | 283 331.00 | | 283 331.00 |