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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CF Disponibilités | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DH Report à nouveau | -1 853 971.00 | -1 723 298.00 | | -1 853 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 762.00 | -130 673.00 | | -2 762.00 |
DL TOTAL (I) | -1 813 018.00 | -1 810 255.00 | | -1 813 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 686.00 | 966 686.00 | | 966 686.00 |
EA Autres dettes | 878 467.00 | 878 467.00 | | 878 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 153.00 | 1 845 153.00 | | 1 845 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 135.00 | 34 898.00 | | 32 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 153.00 | 1 845 153.00 | | 1 845 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -142 013.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80.00 | 35 412.00 | | 80.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842.00 | 166 085.00 | | 2 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 762.00 | -130 673.00 | | -2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 489.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 686.00 | 966 686.00 | | 966 686.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VI Groupe et associés | 878 467.00 | 878 467.00 | | 878 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 153.00 | 1 845 153.00 | | 1 845 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 951.00 | 15 951.00 | | 1 951.00 |
ST Autres comptes | 892.00 | 8 121.00 | | 892.00 |
YT Sous‐traitance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 24 071.00 | | 2 842.00 |