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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 561.00 | 33 875.00 | 4 685.00 | 38 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 852.00 | 154 205.00 | 39 646.00 | 193 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 791.00 | 192 210.00 | 116 580.00 | 308 791.00 |
BT Marchandises | 92 472.00 | 8 290.00 | 84 182.00 | 92 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
BZ Autres créances | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CF Disponibilités | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 723.00 | 8 290.00 | 226 433.00 | 234 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 515.00 | 200 500.00 | 343 014.00 | 543 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 375.00 | 40 000.00 | | 106 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 206.00 | 91 811.00 | | 35 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 235.00 | 3 769.00 | | -12 235.00 |
DL TOTAL (I) | 170 545.00 | 139 581.00 | | 170 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 748.00 | 39 320.00 | | 27 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 612.00 | 21 935.00 | | 26 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 397.00 | 84 679.00 | | 72 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 709.00 | 68 234.00 | | 45 709.00 |
EA Autres dettes | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 468.00 | 215 231.00 | | 172 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 014.00 | 354 813.00 | | 343 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 387.00 | 185 232.00 | | 137 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VB T. V. A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 510.00 | 14 978.00 | 12 533.00 | 27 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 264.00 | 89 698.00 | 1 566.00 | 91 264.00 |
VW T.V.A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 468.00 | 137 387.00 | 35 082.00 | 172 468.00 |