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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 415.00 | 575.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 481 205.00 | 142 766.00 | 338 439.00 | 481 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 649.00 | 781 309.00 | 286 339.00 | 1 067 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 894.00 | 84 798.00 | 40 097.00 | 124 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 782.00 | 1 057 665.00 | 674 117.00 | 1 731 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BT Marchandises | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 311.00 | 13 193.00 | 57 117.00 | 70 311.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 238.00 | 13 193.00 | 166 044.00 | 179 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 020.00 | 1 070 859.00 | 840 161.00 | 1 911 020.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DH Report à nouveau | -89 942.00 | -25 765.00 | | -89 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 296.00 | -64 178.00 | | -47 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 198.00 | 126 819.00 | | 103 198.00 |
DL TOTAL (I) | 154 610.00 | 225 527.00 | | 154 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 388.00 | 414 427.00 | | 396 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 864.00 | 229 045.00 | | 225 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 383.00 | 26 521.00 | | 33 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 867.00 | 38 767.00 | | 28 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 552.00 | 708 759.00 | | 685 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 161.00 | 934 286.00 | | 840 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 887.00 | 354 411.00 | | 355 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
FD Production vendue biens | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
FG Production vendue services | 255 370.00 | | 255 370.00 | 255 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 550.00 | | 344 550.00 | 344 550.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 884.00 | 2 430.00 | | 5 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 943.00 | 27 297.00 | | 70 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 943.00 | 27 297.00 | | 70 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 45.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 728.00 | 27 252.00 | | 66 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 935.00 | 452 121.00 | | 421 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 231.00 | 516 299.00 | | 469 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 296.00 | -64 178.00 | | -47 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 842.00 | | 105 230.00 | 1 711 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 290.00 | 1 731 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 290.00 | 1 682 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | 990.00 | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 298.00 | | 104 240.00 | 1 663 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 213.00 | 143 883.00 | 71 430.00 | 985 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 836.00 | 143 467.00 | 71 430.00 | 936 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 388.00 | 67 773.00 | 200 742.00 | 396 388.00 |
VI Groupe et associés | 225 864.00 | 225 864.00 | | 225 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VP Divers | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 502.00 | 355 887.00 | 200 742.00 | 684 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 853.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 457.00 | 6 325.00 | | 6 457.00 |
ST Autres comptes | 102 186.00 | 99 626.00 | | 102 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 435.00 | 16 020.00 | | 15 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 817.00 | 15 270.00 | | 8 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | 1 518.00 | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | 2 371.00 | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 225.00 | 63 616.00 | | 70 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 482.00 | 28 863.00 | | 35 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 895.00 | 137 241.00 | | 132 895.00 |