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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 54 215.00 | 2 715.00 | 51 501.00 | 54 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 767.00 | 518 328.00 | 215 439.00 | 733 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 700.00 | 14 979.00 | 721.00 | 15 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 773.00 | 536 306.00 | 269 467.00 | 805 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 271.00 | 160.00 | 63 111.00 | 63 271.00 |
BZ Autres créances | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
CF Disponibilités | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 036.00 | 160.00 | 353 876.00 | 354 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 809.00 | 536 466.00 | 623 343.00 | 1 159 809.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 212.00 | 173 722.00 | | 175 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 737.00 | 31 490.00 | | 50 737.00 |
DL TOTAL (I) | 303 116.00 | 282 379.00 | | 303 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 990.00 | 203 417.00 | | 171 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 491.00 | 63 943.00 | | 94 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 832.00 | 14 415.00 | | 16 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 881.00 | 32 119.00 | | 36 881.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 227.00 | 313 922.00 | | 320 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 343.00 | 596 301.00 | | 623 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 846.00 | 142 106.00 | | 144 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 174.00 | | 321 174.00 | 321 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 174.00 | | 321 174.00 | 321 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | 4 159.00 | | 1 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | 1 831.00 | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 52 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 879.00 | 53 831.00 | | 6 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | 45 995.00 | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443.00 | 45 995.00 | | 5 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | 7 837.00 | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | 5 130.00 | | 13 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 010.00 | 336 141.00 | | 334 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 273.00 | 304 652.00 | | 283 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 737.00 | 31 490.00 | | 50 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 311.00 | | 31 015.00 | 780 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 921.00 | | 31 015.00 | 779 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 078.00 | 76 817.00 | 589.00 | 460 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 24.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 817.00 | 76 794.00 | 589.00 | 459 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VC Groupe et associés | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 817.00 | 25 419.00 | 105 516.00 | 171 817.00 |
VI Groupe et associés | 94 491.00 | 94 491.00 | | 94 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VP Divers | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
VW T.V.A. | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 227.00 | 173 830.00 | 105 516.00 | 320 227.00 |