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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 006.00 | 21 695.00 | 1 311.00 | 23 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | 1 378.00 | 556.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 626.00 | 23 074.00 | 6 553.00 | 29 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 415.00 | | 131 415.00 | 131 415.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 135.00 | | 363 135.00 | 363 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 762.00 | 23 074.00 | 369 688.00 | 392 762.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DG Autres réserves | 277 589.00 | 254 002.00 | | 277 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 927.00 | 23 587.00 | | 8 927.00 |
DL TOTAL (I) | 296 005.00 | 287 078.00 | | 296 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 18 591.00 | | 24 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 123.00 | 40 198.00 | | 47 123.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 380.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 683.00 | 68 673.00 | | 73 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 688.00 | 355 751.00 | | 369 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 683.00 | 60 821.00 | | 73 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 960.00 | 783.00 | 116.00 | 28 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 618.00 | 439.00 | 116.00 | 24 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | 344.00 | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 861.00 | 1 329.00 | 116.00 | 21 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | 1 329.00 | 116.00 | 21 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 360.00 | 140 051.00 | 4 310.00 | 144 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |