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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 842.00 | 36 747.00 | 15 095.00 | 51 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 892.00 | 36 747.00 | 18 145.00 | 54 892.00 |
060 Stock marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
072 Créances – Autres | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
084 Disponibilités | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 066.00 | | 161 066.00 | 161 066.00 |
110 Total général Actif | 215 957.00 | 36 747.00 | 179 210.00 | 215 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 591.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 853.00 | 168 370.00 | | 113 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 894.00 | 39 488.00 | | 15 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 174.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 811.00 | 208 031.00 | | 141 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 395.00 | 70 979.00 | | 55 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 783.00 | 8 881.00 | | -13 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 136.00 | 12 350.00 | | 11 136.00 |
242 Autres charges externes. | 26 825.00 | 39 766.00 | | 26 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 850.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 696.00 | 41 832.00 | | 28 696.00 |
252 Charges sociales | 6 356.00 | 9 876.00 | | 6 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 621.00 | 4 599.00 | | 6 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 605.00 | 190 134.00 | | 122 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 207.00 | 17 898.00 | | 19 207.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 209.00 | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 655.00 | 265.00 | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 2 926.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 778.00 | 16 583.00 | | 17 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 220.00 | | | 12 220.00 |