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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 613.00 | 45 537.00 | 19 075.00 | 64 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 676.00 | 44 901.00 | 12 775.00 | 57 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 441.00 | 92 201.00 | 172 240.00 | 264 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BN En cours de production de biens | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 270.00 | 582.00 | 32 688.00 | 33 270.00 |
BZ Autres créances | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 401.00 | | 85 401.00 | 85 401.00 |
CF Disponibilités | 214 055.00 | | 214 055.00 | 214 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 015.00 | 582.00 | 457 433.00 | 458 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 457.00 | 92 783.00 | 629 673.00 | 722 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 873.00 | | | 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 172 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 10.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 913.00 | 32 084.00 | | 30 913.00 |
DL TOTAL (I) | 235 131.00 | 224 218.00 | | 235 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 623.00 | 34 967.00 | | 24 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 449.00 | 102 250.00 | | 115 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 137.00 | 87 502.00 | | 130 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 239.00 | 32 670.00 | | 59 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 266.00 | 61 636.00 | | 62 266.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 2 347.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 542.00 | 321 371.00 | | 394 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 673.00 | 545 589.00 | | 629 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 967.00 | 209 395.00 | | 249 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 155.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 281.00 | | 52 703.00 | 256 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 643.00 | 50 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 543.00 | 264 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 122 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 838.00 | | 1 350.00 | 147 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | | 51 353.00 | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 169.00 | 19 751.00 | 13 719.00 | 86 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 406.00 | 19 751.00 | 13 719.00 | 84 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | -582.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UX Autres créances clients | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
VB T. V. A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VC Groupe et associés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 475.00 | 10 037.00 | 14 438.00 | 24 475.00 |
VI Groupe et associés | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 719.00 | 113 846.00 | 873.00 | 114 719.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 405.00 | 249 967.00 | 14 438.00 | 264 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |