| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315 249.00 | 3 863 715.00 | 451 533.00 | 4 315 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 048.00 | | 390 048.00 | 390 048.00 |
AN Terrains | 1 191 088.00 | 443 151.00 | 747 937.00 | 1 191 088.00 |
AP Constructions | 27 458 256.00 | 17 388 367.00 | 10 069 888.00 | 27 458 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 865 058.00 | 33 163 178.00 | 29 701 879.00 | 62 865 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208 483.00 | 3 589 572.00 | 618 911.00 | 4 208 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 546 582.00 | | 30 546 582.00 | 30 546 582.00 |
AX Avances et acomptes | 3 699 361.00 | | 3 699 361.00 | 3 699 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 674 128.00 | 58 447 985.00 | 76 226 142.00 | 134 674 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 739 029.00 | 889 947.00 | 6 849 081.00 | 7 739 029.00 |
BN En cours de production de biens | 874 399.00 | 58 319.00 | 816 080.00 | 874 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 609 868.00 | 78 950.00 | 3 530 917.00 | 3 609 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 490.00 | | 219 490.00 | 219 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 725 592.00 | | 31 725 592.00 | 31 725 592.00 |
BZ Autres créances | 14 505 935.00 | | 14 505 935.00 | 14 505 935.00 |
CF Disponibilités | 335 884.00 | | 335 884.00 | 335 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 747.00 | | 220 747.00 | 220 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 230 948.00 | 1 027 217.00 | 58 203 731.00 | 59 230 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 911 118.00 | 59 475 202.00 | 134 435 915.00 | 193 911 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 927 977.00 | 8 895 977.00 | | 31 927 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -14 167 318.00 | -9 458 815.00 | | -14 167 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 853.00 | -4 708 502.00 | | -486 853.00 |
DK Provisions réglementées | 9 235 665.00 | 9 169 326.00 | | 9 235 665.00 |
DL TOTAL (I) | 26 510 451.00 | 3 898 965.00 | | 26 510 451.00 |
DP Provisions pour risques | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 418 747.00 | 9 020 310.00 | | 9 418 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 459 789.00 | 9 020 310.00 | | 9 459 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 313 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 844 998.00 | 10 714 705.00 | | 15 844 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351 033.00 | 11 711 757.00 | | 14 351 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 094 092.00 | 6 502 028.00 | | 5 094 092.00 |
EA Autres dettes | 55 976 032.00 | 31 080 278.00 | | 55 976 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 199 517.00 | 3 558 371.00 | | 7 199 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 465 675.00 | 85 880 237.00 | | 98 465 675.00 |
ED (V) | | 47 579.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 435 915.00 | 98 847 092.00 | | 134 435 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 607 239.00 | 61 162 871.00 | | 93 607 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 279 617.00 | 25 430 790.00 | 33 710 407.00 | 8 279 617.00 |
FG Production vendue services | 1 270 713.00 | 56 054 977.00 | 57 325 691.00 | 1 270 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 550 331.00 | 81 485 767.00 | 91 036 099.00 | 9 550 331.00 |
FM Production stockée | | | -691 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 300 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 800 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 508 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 694 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 147 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 228 838.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 640 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 803 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 052.00 | 191 220.00 | | 355 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 170.00 | 1 008 205.00 | | 879 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234 222.00 | 1 199 425.00 | | 1 234 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 569.00 | 502 588.00 | | 62 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 582.00 | 71 173.00 | | -3 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945 509.00 | 948 715.00 | | 945 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 497.00 | 1 522 478.00 | | 1 004 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 725.00 | -323 052.00 | | 229 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 087 193.00 | -1 106 247.00 | | -1 087 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 133 461.00 | 78 120 870.00 | | 95 133 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 620 314.00 | 82 829 372.00 | | 95 620 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 853.00 | -4 708 502.00 | | -486 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 344 744.00 | | 35 956 108.00 | 111 344 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 609 364.00 | 17 359.00 | 134 674 128.00 | 12 609 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 609 364.00 | 16 901.00 | 129 968 831.00 | 12 609 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548 392.00 | | 156 905.00 | 4 548 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 795 894.00 | | 35 799 203.00 | 106 795 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 878 146.00 | 6 418 608.00 | 848 769.00 | 52 878 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620 893.00 | 242 821.00 | | 3 620 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 257 253.00 | 6 175 786.00 | 848 769.00 | 49 257 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 169 326.00 | 945 509.00 | 879 170.00 | 9 169 326.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 020 310.00 | 1 234 881.00 | 795 401.00 | 9 020 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 065 117.00 | 1 027 217.00 | 1 065 117.00 | 1 065 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 117.00 | 1 027 217.00 | 1 065 117.00 | 1 065 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 254 753.00 | 3 207 608.00 | 2 739 689.00 | 19 254 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256 056.00 | 1 860 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 945 509.00 | 879 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 844 998.00 | 15 844 998.00 | | 15 844 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424 729.00 | 7 424 729.00 | | 7 424 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995 229.00 | 4 995 229.00 | | 4 995 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 094 092.00 | 5 094 092.00 | | 5 094 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 199 517.00 | 2 341 082.00 | 4 829 459.00 | 7 199 517.00 |
UX Autres créances clients | 31 725 592.00 | 31 725 592.00 | | 31 725 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VB T. V. A. | 3 716 848.00 | 3 716 848.00 | | 3 716 848.00 |
VI Groupe et associés | 55 945 154.00 | 55 945 154.00 | | 55 945 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 032 561.00 | | | 23 032 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750 627.00 | 2 210 860.00 | 3 539 767.00 | 5 750 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990 274.00 | 4 990 274.00 | | 4 990 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 747.00 | 220 747.00 | | 220 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 452 275.00 | 42 912 506.00 | 3 539 767.00 | 46 452 275.00 |
VW T.V.A. | 1 420 370.00 | 1 420 370.00 | | 1 420 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 465 675.00 | 93 607 239.00 | 4 829 459.00 | 98 465 675.00 |