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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 2 611.00 | 3 439.00 | 6 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 533.00 | 10 857.00 | 5 676.00 | 16 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 795.00 | 13 859.00 | 2 102 936.00 | 2 116 795.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 95 469.00 | | 95 469.00 | 95 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 304.00 | 13 859.00 | 2 212 445.00 | 2 226 304.00 |
CU Autres participations | 2 093 822.00 | | 2 093 822.00 | 2 093 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 190 059.00 | 160 408.00 | | 190 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 855.00 | 29 652.00 | | 75 855.00 |
DL TOTAL (I) | 280 214.00 | 204 359.00 | | 280 214.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 095.00 | 162 949.00 | | 58 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 194.00 | 34 944.00 | | 35 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 13 410.00 | | 9 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 829.00 | 86 420.00 | | 84 829.00 |
EA Autres dettes | 1 744 294.00 | 1 628 744.00 | | 1 744 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 231.00 | 1 926 467.00 | | 1 932 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 445.00 | 2 130 826.00 | | 2 212 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 231.00 | 1 926 467.00 | | 1 932 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 668.00 | | 596 668.00 | 596 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 668.00 | | 596 668.00 | 596 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -546.00 | 2 462.00 | | -546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -546.00 | 2 462.00 | | -546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | -2 462.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | 5 621.00 | | 22 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 929.00 | 633 191.00 | | 598 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 074.00 | 603 540.00 | | 523 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 855.00 | 29 652.00 | | 75 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 877.00 | | 9 918.00 | 2 114 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 116 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 16 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | | 9 918.00 | 14 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 822.00 | | | 2 093 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 302.00 | 3 557.00 | | 10 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 210.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | 2 347.00 | | 8 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 488.00 | 1 779 488.00 | | 1 779 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 231.00 | 1 932 231.00 | | 1 932 231.00 |