| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 577.00 | 394 449.00 | 9 128.00 | 403 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 409.00 | | 287 409.00 | 287 409.00 |
AP Constructions | 344 045.00 | 293 097.00 | 50 947.00 | 344 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 351.00 | 106 667.00 | 23 683.00 | 130 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 214.00 | 179 022.00 | 101 191.00 | 280 214.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 201.00 | 981 237.00 | 645 964.00 | 1 627 201.00 |
BT Marchandises | 3 658 535.00 | 160 953.00 | 3 497 581.00 | 3 658 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425 116.00 | 332 903.00 | 4 092 213.00 | 4 425 116.00 |
BZ Autres créances | 341 140.00 | | 341 140.00 | 341 140.00 |
CF Disponibilités | 1 617 658.00 | | 1 617 658.00 | 1 617 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 079 152.00 | 493 857.00 | 9 585 294.00 | 10 079 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 706 353.00 | 1 475 094.00 | 10 231 259.00 | 11 706 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 103.00 | | | 101 103.00 |
CU Autres participations | 80 500.00 | 8 000.00 | 72 500.00 | 80 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 800 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 807 340.00 | 3 743 000.00 | | 2 807 340.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 65.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 007.00 | 610 510.00 | | 581 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 923.00 | 5 233 576.00 | | 3 989 923.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 410.00 | 4 415 078.00 | | 4 355 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 394.00 | 507 681.00 | | 425 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 932.00 | | | 364 932.00 |
EA Autres dettes | 65 597.00 | 45 257.00 | | 65 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 211 335.00 | 5 968 017.00 | | 6 211 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 259.00 | 11 231 594.00 | | 10 231 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 609.00 | 5 968 017.00 | | 5 308 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 570 721.00 | 4 703 248.00 | 32 273 970.00 | 27 570 721.00 |
FG Production vendue services | 402 598.00 | | 402 598.00 | 402 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 973 320.00 | 4 703 248.00 | 32 676 568.00 | 27 973 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 069 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 995 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 268 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 828.00 | 2 360.00 | | 41 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 828.00 | 23 289.00 | | 41 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 501.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 14 144.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 488.00 | 9 145.00 | | 41 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 981.00 | 247 882.00 | | 227 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 124 613.00 | 28 684 282.00 | | 33 124 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 543 605.00 | 28 073 771.00 | | 32 543 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 007.00 | 610 510.00 | | 581 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 352.00 | | 138 808.00 | 1 513 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 959.00 | 1 627 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 959.00 | 754 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 118.00 | | 47 868.00 | 643 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 856.00 | | 90 713.00 | 688 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 377.00 | | 226.00 | 181 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 982.00 | 52 213.00 | 24 959.00 | 945 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 072.00 | 4 376.00 | | 390 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 909.00 | 47 837.00 | 24 959.00 | 555 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 028.00 | 160 953.00 | 178 028.00 | 178 028.00 |
6T Sur comptes clients | 331 510.00 | 9 748.00 | 8 355.00 | 331 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 538.00 | 170 702.00 | 186 383.00 | 517 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 538.00 | 170 702.00 | 186 383.00 | 547 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 702.00 | 186 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 410.00 | 4 355 410.00 | | 4 355 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 625.00 | 156 625.00 | | 156 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 932.00 | 364 932.00 | | 364 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 766.00 | 4 118 766.00 | | 4 118 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 350.00 | 306 350.00 | | 306 350.00 |
VB T. V. A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 97 274.00 | 902 725.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 710.00 | 302 710.00 | | 302 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 061.00 | 4 904 061.00 | | 4 904 061.00 |
VW T.V.A. | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 335.00 | 5 308 609.00 | 902 725.00 | 6 211 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |