| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 340.00 | 49 340.00 | 25 000.00 | 74 340.00 |
AP Constructions | 2 423.00 | 2 187.00 | 236.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 966.00 | 154.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 884.00 | 52 493.00 | 25 391.00 | 77 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 245 852.00 | | 245 852.00 | 245 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 732.00 | | 246 732.00 | 246 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 616.00 | 52 493.00 | 272 123.00 | 324 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DH Report à nouveau | 246 987.00 | 212 289.00 | | 246 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | 34 699.00 | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 271 516.00 | 266 361.00 | | 271 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 1 096.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 607.00 | 1 439.00 | | 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 123.00 | 267 800.00 | | 272 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 343.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 611.00 | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 939.00 | 59 474.00 | | 59 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 784.00 | 24 776.00 | | 54 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 155.00 | 34 699.00 | | 5 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 383.00 | 3 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 383.00 | | 3 543.00 | 18 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 316.00 | 676.00 | 14 840.00 | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | 676.00 | 14 840.00 | 17 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 29 340.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 29 340.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 29 340.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |