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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 603.00 | 974.00 | 3 628.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 015.00 | 4 573.00 | 784 441.00 | 789 015.00 |
BZ Autres créances | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
CF Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 389.00 | 4 573.00 | 886 815.00 | 891 389.00 |
CU Autres participations | 767 161.00 | | 767 161.00 | 767 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 250.00 | 3 599.00 | 13 650.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 550.00 | | | 615 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 740.00 | | | -5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 695 810.00 | | | 695 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 815.00 | | | 886 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 828.00 | | | 181 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 120.00 | | 414 120.00 | 414 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 120.00 | | 414 120.00 | 414 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 273.00 | | | 421 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 013.00 | | | 427 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 740.00 | | | -5 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 216.00 | | 4 799.00 | 784 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 451.00 | | 4 799.00 | 12 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 162.00 | | | 767 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 3 891.00 | 4 574.00 | 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629.00 | 2 970.00 | 3 600.00 | 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 921.00 | 974.00 | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 494.00 | 6 318.00 | 9 176.00 | 15 494.00 |
VI Groupe et associés | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 005.00 | 181 829.00 | 9 176.00 | 191 005.00 |