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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 496 518.00 | 7 091 574.00 | 1 404 944.00 | 8 496 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 833.00 | | 159 833.00 | 159 833.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 121 623.00 | 88 054.00 | 33 569.00 | 121 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437.00 | 9 071.00 | 366.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 700.00 | 284 256.00 | 86 444.00 | 370 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 445.00 | | 366 445.00 | 366 445.00 |
BF Prêts | 735 842.00 | | 735 842.00 | 735 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 558 479.00 | 7 472 955.00 | 3 085 525.00 | 10 558 479.00 |
BT Marchandises | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 862.00 | 13 323.00 | 716 539.00 | 729 862.00 |
BZ Autres créances | 401 272.00 | | 401 272.00 | 401 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 049 818.00 | | 6 049 818.00 | 6 049 818.00 |
CF Disponibilités | 3 540 970.00 | | 3 540 970.00 | 3 540 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 869 481.00 | 13 323.00 | 10 856 159.00 | 10 869 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 427 961.00 | 7 486 277.00 | 13 941 683.00 | 21 427 961.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 751 986.00 | 2 650 983.00 | | 2 751 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 271.00 | 101 003.00 | | 79 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 936.00 | 145 436.00 | | 248 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 193.00 | 4 767 422.00 | | 4 950 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 853 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 853 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 153.00 | 983 106.00 | | 920 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 622.00 | 6 492 201.00 | | 6 917 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 179.00 | 313 352.00 | | 985 179.00 |
EA Autres dettes | 160 949.00 | 181 346.00 | | 160 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 991 491.00 | 7 977 593.00 | | 8 991 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 941 683.00 | 13 598 519.00 | | 13 941 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 464 731.00 | | 876 611.00 | 10 464 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 270.00 | 1 373 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 861.00 | 10 558 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486 591.00 | 8 656 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 528 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380 543.00 | | 762 400.00 | 8 380 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 066.00 | | 27 275.00 | 502 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 122.00 | | 86 936.00 | 1 582 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 492 707.00 | 466 839.00 | 486 592.00 | 7 492 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141 096.00 | 437 070.00 | 486 592.00 | 7 141 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 611.00 | 29 769.00 | | 351 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 504.00 | | 853 504.00 | 853 504.00 |
6T Sur comptes clients | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 165.00 | 6 661.00 | 853 504.00 | 860 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 853 504.00 | |