| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 310.00 | 94 386.00 | 6 923.00 | 101 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 700.00 | 215 949.00 | 23 751.00 | 239 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 255.00 | 310 335.00 | 69 919.00 | 380 255.00 |
BT Marchandises | 66 413.00 | 14 188.00 | 52 225.00 | 66 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 789.00 | 25 119.00 | 53 670.00 | 78 789.00 |
BZ Autres créances | 218 882.00 | 202 790.00 | 16 091.00 | 218 882.00 |
CF Disponibilités | 266 877.00 | | 266 877.00 | 266 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 433.00 | 242 097.00 | 403 335.00 | 645 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 688.00 | 552 433.00 | 473 255.00 | 1 025 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 565.00 | | | 170 565.00 |
DH Report à nouveau | -50 123.00 | | | -50 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
DL TOTAL (I) | 275 816.00 | | | 275 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 438.00 | | | 197 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 255.00 | | | 473 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
FG Production vendue services | 477 494.00 | | 477 494.00 | 477 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 742.00 | | 531 742.00 | 531 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 569.00 | | | 539 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 194.00 | | | 494 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
VB T. V. A. | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VC Groupe et associés | 202 790.00 | | | 202 790.00 |
VI Groupe et associés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 083.00 | 96 351.00 | 229 732.00 | 326 083.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |