| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
AP Constructions | 636 345.00 | 609 960.00 | 26 385.00 | 636 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 925.00 | 1 869 107.00 | 147 818.00 | 2 016 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 341.00 | 1 769 411.00 | 63 930.00 | 1 833 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 832.00 | 4 273 624.00 | 238 208.00 | 4 511 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BZ Autres créances | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
CF Disponibilités | 315 258.00 | | 315 258.00 | 315 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 580.00 | | 404 580.00 | 404 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 412.00 | 4 273 624.00 | 642 788.00 | 4 916 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
DH Report à nouveau | -688 801.00 | -114 662.00 | | -688 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 530.00 | -574 139.00 | | -27 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689.00 | 3 646.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | -299 218.00 | -268 730.00 | | -299 218.00 |
DP Provisions pour risques | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 717.00 | 93 955.00 | | 52 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 435.00 | 93 955.00 | | 105 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 433.00 | 320 788.00 | | 494 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 171.00 | 5 569.00 | | 12 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 966.00 | 226 477.00 | | 101 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 839.00 | 290 533.00 | | 227 839.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 647.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 571.00 | 844 014.00 | | 836 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 788.00 | 669 239.00 | | 642 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 726.00 | | 889 726.00 | 889 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 726.00 | | 889 726.00 | 889 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 755.00 | |
GE Autres charges | | | 7 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 684.00 | 10 301.00 | | 10 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | 1 364.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 923.00 | 11 665.00 | | 11 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 923.00 | -375 082.00 | | 11 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 566.00 | 1 417 677.00 | | 1 183 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 096.00 | 1 991 816.00 | | 1 211 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 530.00 | -574 139.00 | | -27 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 369.00 | | 31 789.00 | 4 625 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 325.00 | 4 511 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 980.00 | 25 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 345.00 | 4 486 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 168.00 | | 31 789.00 | 4 594 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 184.00 | 180 766.00 | 145 325.00 | 4 238 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 126.00 | | 5 980.00 | 31 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 058.00 | 180 766.00 | 139 345.00 | 4 207 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 955.00 | 52 755.00 | 41 275.00 | 93 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 955.00 | 52 755.00 | 41 275.00 | 93 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 755.00 | 41 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VI Groupe et associés | 494 433.00 | 494 433.00 | | 494 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VP Divers | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 305.00 | 76 230.00 | 75.00 | 76 305.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 400.00 | 824 400.00 | | 824 400.00 |