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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 454 524.00 | | 454 524.00 | 454 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 980 218.00 | 787 690.00 | 192 528.00 | 980 218.00 |
040 Immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 435 646.00 | 787 690.00 | 647 957.00 | 1 435 646.00 |
060 Stock marchandises | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
072 Créances – Autres | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
084 Disponibilités | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
110 Total général Actif | 1 494 947.00 | 787 690.00 | 707 257.00 | 1 494 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 373 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 360.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 121.00 | 119 357.00 | | 112 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 526.00 | 376 051.00 | | 344 526.00 |
224 Production immobilisée | 12 415.00 | 19 862.00 | | 12 415.00 |
230 Autres produits | 16 013.00 | 12 389.00 | | 16 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 075.00 | 527 659.00 | | 485 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 844.00 | 49 402.00 | | 41 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | 794.00 | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 765.00 | 9 622.00 | | 6 765.00 |
242 Autres charges externes. | 199 770.00 | 210 037.00 | | 199 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 939.00 | 16 665.00 | | 16 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 268.00 | 137 819.00 | | 135 268.00 |
252 Charges sociales | 50 293.00 | 51 389.00 | | 50 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 911.00 | 65 992.00 | | 60 911.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 9.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 525.00 | 541 729.00 | | 511 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 450.00 | -14 069.00 | | -26 450.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | 534.00 | 861.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 835.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 984.00 | -15 577.00 | | -26 984.00 |