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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 552.00 | 4 213.00 | 46 339.00 | 50 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 676.00 | | 91 676.00 | 91 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 230.00 | 4 213.00 | 138 017.00 | 142 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 017.00 | | | 138 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 560.00 | | 31 650.00 | 36 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 658.00 | 14 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 658.00 | 50 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | 31 650.00 | 4 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
UX Autres créances clients | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 27 817.00 | 27 827.00 | | 27 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 229.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 656.00 | 87 967.00 | 14 689.00 | 102 656.00 |
VW T.V.A. | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |