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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 645 766.00 | | 16 645 766.00 | 16 645 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 659 934.00 | 14 168.00 | 16 645 766.00 | 16 659 934.00 |
BZ Autres créances | 7 496 432.00 | | 7 496 432.00 | 7 496 432.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 496 632.00 | | 7 496 632.00 | 7 496 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 156 566.00 | 14 168.00 | 24 142 398.00 | 24 156 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 9 171.00 | 8 361.00 | | 9 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 115.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 288.00 | 8 476.00 | | 9 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 287.00 | -8 474.00 | | -9 287.00 |
280 Produits financiers | 812 524.00 | 594 231.00 | | 812 524.00 |
294 Charges financières | 43 613.00 | 67 322.00 | | 43 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 14 716.00 | | 6 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 753 620.00 | 503 720.00 | | 753 620.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DG Autres réserves | 91 548.00 | 94 492.00 | | 91 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 620.00 | 503 720.00 | | 753 620.00 |
DL TOTAL (I) | 18 995 168.00 | 18 748 211.00 | | 18 995 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 440.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 147 230.00 | 5 097 918.00 | | 5 147 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 142 398.00 | 23 846 129.00 | | 24 142 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 659 934.00 | | | 16 659 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 659 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645 766.00 | | | 16 645 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 145 630.00 | 5 145 630.00 | | 5 145 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 432.00 | 7 496 432.00 | | 7 496 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 230.00 | 5 147 230.00 | | 5 147 230.00 |