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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 053.00 | 86 589.00 | 8 464.00 | 95 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 892.00 | 231 936.00 | 44 956.00 | 276 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 897.00 | | 380 897.00 | 380 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BF Prêts | 273 204.00 | | 273 204.00 | 273 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 107.00 | 318 526.00 | 1 302 581.00 | 1 621 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 928.00 | 349 684.00 | 2 224 243.00 | 2 573 928.00 |
BZ Autres créances | 1 589 493.00 | 2 125.00 | 1 587 368.00 | 1 589 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 379.00 | | 217 379.00 | 217 379.00 |
CF Disponibilités | 2 254 028.00 | | 2 254 028.00 | 2 254 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 135.00 | 351 809.00 | 6 310 326.00 | 6 662 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 283 243.00 | 670 335.00 | 7 612 907.00 | 8 283 243.00 |
CU Autres participations | 580 025.00 | | 580 025.00 | 580 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 080.00 | 13 480.00 | | 15 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | 11 880.00 | | 13 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 816 918.00 | 3 662 228.00 | | 3 816 918.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 589.00 | 156 509.00 | | 240 589.00 |
DG Autres réserves | 208 327.00 | 208 327.00 | | 208 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 348.00 | 395 061.00 | | 499 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 744.00 | 4 447 487.00 | | 4 793 744.00 |
DP Provisions pour risques | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 762.00 | 1 176 491.00 | | 1 080 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 387.00 | 211 467.00 | | 115 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 117.00 | 1 302 932.00 | | 1 561 117.00 |
EA Autres dettes | 27 944.00 | 42 434.00 | | 27 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 785 212.00 | 2 736 019.00 | | 2 785 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 907.00 | 7 183 506.00 | | 7 612 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 127.00 | 556 491.00 | | 529 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 005.00 | | 506 005.00 | 506 005.00 |
FG Production vendue services | 6 692 518.00 | | 6 692 518.00 | 6 692 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198 523.00 | | 7 198 523.00 | 7 198 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 835 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 595 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 458 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 424.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 045.00 | 181 699.00 | | -1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 045.00 | 181 699.00 | | -1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 996.00 | 181 699.00 | | -34 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 901.00 | 6 529 659.00 | | 8 594 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 553.00 | 6 134 599.00 | | 8 095 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 348.00 | 395 061.00 | | 499 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | 1 743.00 | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 655.00 | | 48 242.00 | 1 573 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 489.00 | | 7 565.00 | 87 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 153.00 | | 21 740.00 | 255 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 013.00 | | 18 937.00 | 1 231 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 552.00 | 25 974.00 | | 292 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 743.00 | 2 847.00 | | 83 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 810.00 | 23 127.00 | | 208 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 673.00 | 450 673.00 | | 450 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 488.00 | 282 488.00 | | 282 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 897.00 | 380 897.00 | | 380 897.00 |
UP Prêts | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 063.00 | 2 113 063.00 | | 2 113 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 865.00 | 460 865.00 | | 460 865.00 |
VB T. V. A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VC Groupe et associés | 823 503.00 | 823 503.00 | | 823 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 128.00 | 529 128.00 | | 529 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 635.00 | 119 369.00 | 432 266.00 | 551 635.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 146.00 | 679 146.00 | | 679 146.00 |
VP Divers | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 551.00 | 4 859 551.00 | | 4 859 551.00 |
VW T.V.A. | 726 267.00 | 726 267.00 | | 726 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 212.00 | 2 352 946.00 | 432 266.00 | 2 785 212.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 269 561.00 | 269 561.00 | | 269 561.00 |