| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 277.00 | 114 599.00 | 19 678.00 | 134 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 309.00 | 68 873.00 | 2 436.00 | 71 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 413.00 | 396 893.00 | 57 520.00 | 454 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 786.00 | 580 366.00 | 93 420.00 | 673 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
CF Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 227.00 | 580 366.00 | 207 861.00 | 788 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 847.00 | 114 237.00 | | 34 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 890.00 | -79 390.00 | | -50 890.00 |
DL TOTAL (I) | -7 658.00 | 43 232.00 | | -7 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 23 092.00 | | 30 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 584.00 | 55 504.00 | | 84 584.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 587.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 519.00 | 179 198.00 | | 215 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 861.00 | 222 429.00 | | 207 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 519.00 | 79 198.00 | | 115 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 210 809.00 | | 210 809.00 | 210 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 809.00 | | 210 809.00 | 210 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 320.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 187.00 | 3 735.00 | | 4 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 1 142.00 | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 888.00 | 1 142.00 | | 15 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 064.00 | -1 142.00 | | -15 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 167.00 | 243 266.00 | | 283 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 056.00 | 322 655.00 | | 334 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 890.00 | -79 390.00 | | -50 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 786.00 | | | 673 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 999.00 | | | 659 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 046.00 | 30 320.00 | | 550 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 046.00 | 30 320.00 | | 550 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VC Groupe et associés | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 716.00 | 98 928.00 | 13 788.00 | 112 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 519.00 | 115 519.00 | 100 000.00 | 215 519.00 |