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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 501.00 | 34 070.00 | 15 430.00 | 49 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 914.00 | 36 700.00 | 171 214.00 | 207 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 753.00 | 36 700.00 | 312 053.00 | 348 753.00 |
CU Autres participations | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 649.00 | | | 222 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 699.00 | | | 296 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 053.00 | | | 312 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 699.00 | | | 296 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
FQ Autres produits | | | 16 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 914.00 | | | 207 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 879.00 | 4 821.00 | | 31 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 879.00 | 4 821.00 | | 29 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 220 649.00 | 220 649.00 | | 220 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 969.00 | 140 769.00 | 1 200.00 | 141 969.00 |
VW T.V.A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 699.00 | 296 699.00 | | 296 699.00 |