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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 527.00 | | 268 527.00 | 268 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 816.00 | | 1 295 816.00 | 1 295 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856 876.00 | 782 148.00 | 74 728.00 | 856 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 177 238.00 | 5 922 113.00 | 2 255 125.00 | 8 177 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 478 240.00 | 4 771 122.00 | 1 707 117.00 | 6 478 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 685.00 | | 864 685.00 | 864 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BF Prêts | 173 203.00 | | 173 203.00 | 173 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 124 272.00 | 11 475 383.00 | 6 648 888.00 | 18 124 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682 269.00 | | 1 682 269.00 | 1 682 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 442.00 | 32 767.00 | 2 135 674.00 | 2 168 442.00 |
BZ Autres créances | 6 617 630.00 | | 6 617 630.00 | 6 617 630.00 |
CF Disponibilités | 691 698.00 | | 691 698.00 | 691 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 425.00 | | 689 425.00 | 689 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 849 464.00 | 32 767.00 | 11 816 696.00 | 11 849 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 973 738.00 | 11 508 151.00 | 18 465 587.00 | 29 973 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 090.00 | 1 788 090.00 | | 1 788 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 809.00 | 178 809.00 | | 178 809.00 |
DG Autres réserves | 2 944 623.00 | 1 436 105.00 | | 2 944 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 750.00 | 1 508 518.00 | | 1 804 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 026.00 | 28 711.00 | | 21 026.00 |
DL TOTAL (I) | 6 737 299.00 | 4 940 234.00 | | 6 737 299.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 85 500.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 438 118.00 | 1 398 243.00 | | 1 438 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 118.00 | 1 483 743.00 | | 1 456 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 257.00 | 866 442.00 | | 651 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046 288.00 | 4 143 917.00 | | 4 046 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126 648.00 | 3 626 758.00 | | 3 126 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 522.00 | 335 073.00 | | 982 522.00 |
EA Autres dettes | 1 465 452.00 | 873 209.00 | | 1 465 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 272 168.00 | 9 925 343.00 | | 10 272 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 465 587.00 | 16 349 321.00 | | 18 465 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 257.00 | | | 651 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 581 216.00 | | 5 581 216.00 | 5 581 216.00 |
FG Production vendue services | 31 882 623.00 | | 31 882 623.00 | 31 882 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 463 839.00 | | 37 463 839.00 | 37 463 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 329 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 635 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 353 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 044 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 211 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 303.00 | |
GE Autres charges | | | 59 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 423 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 905 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695 864.00 | | | 2 695 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 685.00 | 6 642.00 | | 7 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 685.00 | 7 799.00 | | 7 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 391.00 | 485 210.00 | | 78 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 391.00 | 488 324.00 | | 78 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 706.00 | -480 525.00 | | -70 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 879.00 | 418 869.00 | | 353 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 111.00 | 857 285.00 | | 656 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 347 449.00 | 38 241 457.00 | | 41 347 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 542 699.00 | 36 732 938.00 | | 39 542 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 750.00 | 1 508 518.00 | | 1 804 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 562 938.00 | | 1 727 534.00 | 16 562 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 573.00 | 114 627.00 | 18 124 272.00 | 51 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 573.00 | 114 627.00 | 15 520 164.00 | 51 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 731.00 | | 52 488.00 | 2 368 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 057 069.00 | | 1 629 295.00 | 14 057 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 138.00 | | 45 749.00 | 137 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429 879.00 | 1 160 131.00 | 114 627.00 | 10 429 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 618.00 | 47 529.00 | | 734 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 695 261.00 | 1 112 602.00 | 114 627.00 | 9 695 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 743.00 | 104 303.00 | 131 927.00 | 1 483 743.00 |
6T Sur comptes clients | 32 106.00 | 10 551.00 | 9 890.00 | 32 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 106.00 | 10 551.00 | 9 890.00 | 32 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 850.00 | 114 854.00 | 141 818.00 | 1 515 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 854.00 | 141 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046 288.00 | 4 046 288.00 | | 4 046 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354 763.00 | 1 354 763.00 | | 1 354 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 190.00 | 1 081 190.00 | | 1 081 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 522.00 | 982 522.00 | | 982 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 452.00 | 1 465 452.00 | | 1 465 452.00 |
UP Prêts | 173 203.00 | | 173 203.00 | 173 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 442.00 | 2 168 442.00 | | 2 168 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VB T. V. A. | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VC Groupe et associés | 6 287 142.00 | 6 287 142.00 | | 6 287 142.00 |
VI Groupe et associés | 639 662.00 | 639 662.00 | | 639 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 930.00 | 659 930.00 | | 659 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 965.00 | 376 965.00 | | 376 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 425.00 | 689 425.00 | | 689 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 859 835.00 | 9 686 632.00 | 173 203.00 | 9 859 835.00 |
VW T.V.A. | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 272 168.00 | 10 272 168.00 | | 10 272 168.00 |