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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018.00 | 6 796.00 | 1 222.00 | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 195.00 | 72 090.00 | 25 105.00 | 97 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 443.00 | 78 886.00 | 46 557.00 | 125 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BP En cours de production de services | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 307.00 | 33 960.00 | 655 347.00 | 689 307.00 |
BZ Autres créances | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CF Disponibilités | 128 832.00 | | 128 832.00 | 128 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 088.00 | 33 960.00 | 889 128.00 | 923 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 531.00 | 112 846.00 | 935 685.00 | 1 048 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 320.00 | 164 597.00 | | 220 320.00 |
DH Report à nouveau | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 950.00 | 55 723.00 | | 155 950.00 |
DL TOTAL (I) | 493 200.00 | 337 250.00 | | 493 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 190.00 | 70 733.00 | | 58 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 42 110.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 594.00 | 340 032.00 | | 269 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 536.00 | 36 268.00 | | 114 536.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 28 866.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 485.00 | 527 009.00 | | 442 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 685.00 | 864 259.00 | | 935 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 564.00 | | 13 879.00 | 111 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 534.00 | | 13 679.00 | 91 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 156.00 | 8 730.00 | | 70 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 156.00 | 8 730.00 | | 70 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | 32 627.00 | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | 32 627.00 | | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | 32 627.00 | | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 594.00 | 269 594.00 | | 269 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 653 045.00 | 653 045.00 | | 653 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
VB T. V. A. | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 176.00 | 19 242.00 | 38 934.00 | 58 176.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 172.00 | 707 680.00 | 36 492.00 | 744 172.00 |
VW T.V.A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 485.00 | 403 550.00 | 38 934.00 | 442 485.00 |