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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 125.00 | 44 500.00 | 2 625.00 | 47 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 564.00 | 73 159.00 | 89 406.00 | 162 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844 267.00 | 910 000.00 | 934 267.00 | 1 844 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 983.00 | 1 831 785.00 | 1 801 198.00 | 3 632 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 548.00 | 23 076.00 | 318 473.00 | 341 548.00 |
BZ Autres créances | 6 220 484.00 | 1 515 967.00 | 4 704 516.00 | 6 220 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 408.00 | 19.00 | 2 007 389.00 | 2 007 408.00 |
CF Disponibilités | 940 598.00 | | 940 598.00 | 940 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 510 986.00 | 1 539 062.00 | 7 971 924.00 | 9 510 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 969.00 | 3 370 847.00 | 9 773 123.00 | 13 143 969.00 |
CU Autres participations | 1 579 027.00 | 804 126.00 | 774 901.00 | 1 579 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 453.00 | 290 453.00 | | 290 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 105 640.00 | 4 562 619.00 | | 6 105 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 512.00 | 1 943 021.00 | | -576 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 369 581.00 | 7 346 093.00 | | 6 369 581.00 |
DP Provisions pour risques | 197 339.00 | 197 339.00 | | 197 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 339.00 | 197 339.00 | | 197 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 292.00 | 2 045 405.00 | | 2 032 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 157.00 | 1 862 687.00 | | 815 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 263.00 | 79 359.00 | | 234 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 843.00 | 39 218.00 | | 50 843.00 |
EA Autres dettes | 73 649.00 | 72 955.00 | | 73 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 203.00 | 4 099 624.00 | | 3 206 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 123.00 | 11 643 056.00 | | 9 773 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 704.00 | 134 004.00 | | 301 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 942.00 | | 141 942.00 | 141 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 942.00 | | 141 942.00 | 141 942.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 100.00 | | | 668 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100.00 | 2 802 490.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 200.00 | 2 802 490.00 | | 675 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 807.00 | | | 376 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 100.00 | 10 000.00 | | 668 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 585.00 | 3 400.00 | | 180 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 492.00 | 13 400.00 | | 1 225 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 292.00 | 2 789 090.00 | | -550 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 919.00 | 3 270 585.00 | | 1 019 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 431.00 | 1 327 564.00 | | 1 596 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 512.00 | 1 943 021.00 | | -576 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 595.00 | | 27 856.00 | 4 293 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 100.00 | 3 423 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 468.00 | 3 632 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 368.00 | 209 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 969.00 | | 3 088.00 | 226 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066 626.00 | | 24 768.00 | 4 066 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 384.00 | 11 643.00 | 117 659.00 | 126 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 384.00 | 11 643.00 | 117 659.00 | 126 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 339.00 | | | 197 339.00 |
6T Sur comptes clients | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 342 482.00 | 180 604.00 | 7 100.00 | 1 342 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079 684.00 | 180 604.00 | 7 100.00 | 3 079 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277 023.00 | 180 604.00 | 7 100.00 | 3 277 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 585.00 | 7 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 263.00 | 234 263.00 | | 234 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 649.00 | 2 037.00 | | 73 649.00 |
UX Autres créances clients | 341 548.00 | 221 274.00 | 120 274.00 | 341 548.00 |
VB T. V. A. | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VC Groupe et associés | 5 773 271.00 | | 5 773 271.00 | 5 773 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 292.00 | 14 562.00 | 17 730.00 | 2 032 292.00 |
VI Groupe et associés | 815 157.00 | | | 815 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 116.00 | 399 416.00 | 700.00 | 400 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562 979.00 | 668 734.00 | 5 894 245.00 | 6 562 979.00 |
VW T.V.A. | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 203.00 | 301 704.00 | 17 730.00 | 3 206 203.00 |