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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 125.00 | 233 100.00 | 104 025.00 | 337 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 506.00 | 235 881.00 | 110 625.00 | 346 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
CF Disponibilités | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 864.00 | | 168 864.00 | 168 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 369.00 | 235 881.00 | 279 488.00 | 515 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 347.00 | 79 554.00 | | 115 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 165.00 | 35 792.00 | | -36 165.00 |
DL TOTAL (I) | 87 567.00 | 123 732.00 | | 87 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 20 743.00 | | 15 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 224.00 | 79 715.00 | | 30 224.00 |
EA Autres dettes | 95 996.00 | 77 625.00 | | 95 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 921.00 | 228 083.00 | | 191 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 488.00 | 351 814.00 | | 279 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 921.00 | 228 083.00 | | 191 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 380.00 | | 45 125.00 | 301 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 999.00 | | 45 125.00 | 291 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 986.00 | 15 896.00 | | 219 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 205.00 | 15 896.00 | | 217 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 802.00 | 7 202.00 | 6 600.00 | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 921.00 | 191 921.00 | | 191 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 106.00 | 30 879.00 | | 29 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 273.00 | 26 327.00 | | 24 273.00 |
ST Autres comptes | 92 289.00 | 99 740.00 | | 92 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 632.00 | 61 076.00 | | 58 632.00 |
YT Sous‐traitance | 1 764.00 | 1 376.00 | | 1 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 718.00 | 25 596.00 | | 13 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 959.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 050.00 | 32 838.00 | | 31 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 675.00 | 214 115.00 | | 190 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |