| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 18 293.00 | 12 195.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 317 964.00 | 9 605.00 | 308 358.00 | 317 964.00 |
AP Constructions | 123 253.00 | 113 586.00 | 9 667.00 | 123 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 064.00 | 366 422.00 | 105 642.00 | 472 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 082.00 | 48 335.00 | 2 746.00 | 51 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 031.00 | 557 420.00 | 438 610.00 | 996 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 645.00 | | 294 645.00 | 294 645.00 |
BZ Autres créances | 2 153 004.00 | | 2 153 004.00 | 2 153 004.00 |
CF Disponibilités | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 286.00 | | 2 487 286.00 | 2 487 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 317.00 | 557 420.00 | 2 925 897.00 | 3 483 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DG Autres réserves | 1 671 069.00 | 1 663 486.00 | | 1 671 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 982.00 | 549 682.00 | | 630 982.00 |
DK Provisions réglementées | 237 117.00 | 233 013.00 | | 237 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 953.00 | 2 592 967.00 | | 2 685 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 783.00 | 163 156.00 | | 136 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 348.00 | 59 043.00 | | 94 348.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 20 011.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 943.00 | 242 211.00 | | 239 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 897.00 | 2 835 179.00 | | 2 925 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 943.00 | 242 211.00 | | 239 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 810.00 | | 1 625 810.00 | 1 625 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 810.00 | | 1 625 810.00 | 1 625 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 839.00 | |
GE Autres charges | | | 21 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 419.00 | 13 174.00 | | 4 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 378.00 | 17 932.00 | | 19 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 423.00 | 3 099.00 | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 354.00 | 3 099.00 | | 5 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869.00 | 9 307.00 | | 9 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 527.00 | 4 426.00 | | 7 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 397.00 | 13 733.00 | | 17 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 043.00 | -10 634.00 | | -12 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 625.00 | 214 951.00 | | 229 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 177.00 | 1 577 066.00 | | 1 666 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 195.00 | 1 027 383.00 | | 1 035 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 982.00 | 549 682.00 | | 630 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 625.00 | | 53 929.00 | 949 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 996 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 964 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 957.00 | | 53 929.00 | 917 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 104.00 | 38 839.00 | 7 522.00 | 526 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 423.00 | 3 049.00 | | 16 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 681.00 | 35 790.00 | 7 522.00 | 509 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 014.00 | 7 528.00 | 3 423.00 | 233 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 610.00 | 7 528.00 | 5 020.00 | 234 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 528.00 | 3 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 784.00 | 136 784.00 | | 136 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 294 646.00 | | | 294 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
VC Groupe et associés | 2 121 509.00 | | | 2 121 509.00 |
VP Divers | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 830.00 | 2 447 830.00 | | 2 447 830.00 |
VW T.V.A. | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 943.00 | 239 943.00 | | 239 943.00 |