| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 282.00 | 241 868.00 | 41 414.00 | 283 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 226.00 | 248 562.00 | 79 664.00 | 328 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 655.00 | | 200 655.00 | 200 655.00 |
BZ Autres créances | 195 548.00 | | 195 548.00 | 195 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 239.00 | | 446 239.00 | 446 239.00 |
CF Disponibilités | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 134.00 | | 1 074 134.00 | 1 074 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 360.00 | 248 562.00 | 1 153 798.00 | 1 402 360.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 686.00 | 773 748.00 | | 533 686.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 146.00 | 84 938.00 | | 75 146.00 |
DL TOTAL (I) | 718 838.00 | 968 692.00 | | 718 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 010.00 | 200 347.00 | | 200 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 928.00 | 32 048.00 | | 54 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 882.00 | 248 497.00 | | 175 882.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 4 556.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 960.00 | 485 451.00 | | 434 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 798.00 | 1 454 143.00 | | 1 153 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 634.00 | | 1 418 634.00 | 1 418 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 634.00 | | 1 418 634.00 | 1 418 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 329.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 15 550.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 14 838.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | 712.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 061.00 | 36 019.00 | | 30 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 649.00 | 1 388 481.00 | | 1 434 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 503.00 | 1 303 543.00 | | 1 359 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 146.00 | 84 938.00 | | 75 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 793.00 | | 9 433.00 | 318 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 849.00 | | 9 433.00 | 273 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 233.00 | 27 329.00 | | 221 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 539.00 | 27 329.00 | | 214 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
UX Autres créances clients | 200 655.00 | | | 200 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VC Groupe et associés | 181 110.00 | | | 181 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 010.00 | 66 481.00 | 133 529.00 | 200 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 096.00 | 401 866.00 | 38 230.00 | 440 096.00 |
VW T.V.A. | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 959.00 | 301 430.00 | 133 529.00 | 434 959.00 |