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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 297.00 | 65 952.00 | 41 344.00 | 107 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 933 073.00 | 2 074 424.00 | 5 858 649.00 | 7 933 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 218 510.00 | 2 159 081.00 | 6 059 429.00 | 8 218 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 456.00 | | 2 047 456.00 | 2 047 456.00 |
BZ Autres créances | 24 087 144.00 | | 24 087 144.00 | 24 087 144.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776 994.00 | | 3 776 994.00 | 3 776 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 913 939.00 | | 29 913 939.00 | 29 913 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 132 449.00 | 2 159 081.00 | 35 973 368.00 | 38 132 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DH Report à nouveau | | 982 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 153.00 | -716 119.00 | | -86 153.00 |
DL TOTAL (I) | 828 541.00 | 1 181 179.00 | | 828 541.00 |
DP Provisions pour risques | 941 497.00 | 853 400.00 | | 941 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 497.00 | 853 400.00 | | 941 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 083.00 | 2 465 583.00 | | 2 161 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 908 838.00 | 30 181 232.00 | | 26 908 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 148.00 | 1 079 170.00 | | 1 712 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 796.00 | 99 813.00 | | 154 796.00 |
EA Autres dettes | 820 706.00 | 793 172.00 | | 820 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 445 758.00 | 31 635.00 | | 2 445 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 203 329.00 | 34 719 220.00 | | 34 203 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 973 368.00 | 36 753 799.00 | | 35 973 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 128 051.00 | | 16 128 051.00 | 16 128 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 128 051.00 | | 16 128 051.00 | 16 128 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 181 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 037 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 174 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 728.00 | | | -143 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 237 367.00 | 16 452 717.00 | | 16 237 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 323 520.00 | 17 168 836.00 | | 16 323 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 153.00 | -716 119.00 | | -86 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 117 045.00 | | 629 666.00 | 8 117 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 101.00 | 7 100.00 | 8 218 510.00 | 521 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 101.00 | 7 100.00 | 8 169 366.00 | 521 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 705.00 | | 30 439.00 | 18 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 098 340.00 | | 599 227.00 | 8 098 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 288.00 | 842 382.00 | 1 589.00 | 1 318 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 584.00 | 842 382.00 | 1 589.00 | 1 299 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 400.00 | 141 497.00 | 53 400.00 | 853 400.00 |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 464.00 | 141 497.00 | 53 464.00 | 853 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 161 083.00 | | 2 161 083.00 | 2 161 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 908 838.00 | 26 908 838.00 | | 26 908 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 706.00 | 820 706.00 | | 820 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 445 758.00 | 2 445 758.00 | | 2 445 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 456.00 | 2 047 456.00 | | 2 047 456.00 |
VB T. V. A. | 4 600 093.00 | 4 600 093.00 | | 4 600 093.00 |
VC Groupe et associés | 19 485 000.00 | 19 485 000.00 | | 19 485 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954 070.00 | 954 070.00 | | 954 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776 994.00 | 3 776 994.00 | | 3 776 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 911 594.00 | 29 911 594.00 | | 29 911 594.00 |
VW T.V.A. | 758 078.00 | 758 078.00 | | 758 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 203 329.00 | 32 042 246.00 | 2 161 083.00 | 34 203 329.00 |