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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 717.00 | 173 234.00 | 27 483.00 | 200 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 563.00 | 29 914.00 | 15 649.00 | 45 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 143.00 | 230 316.00 | 55 827.00 | 286 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | 3 822.00 | 4 008.00 | 7 830.00 |
BN En cours de production de biens | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 274.00 | 23 487.00 | 371 787.00 | 395 274.00 |
BZ Autres créances | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CF Disponibilités | 271 264.00 | | 271 264.00 | 271 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 484.00 | 27 309.00 | 701 174.00 | 728 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 628.00 | 257 625.00 | 757 002.00 | 1 014 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 362 558.00 | 425 085.00 | | 362 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 977.00 | 102 472.00 | | 27 977.00 |
DL TOTAL (I) | 419 135.00 | 556 158.00 | | 419 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 724.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876.00 | 36 965.00 | | 7 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 298.00 | 145 990.00 | | 136 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 451.00 | 185 663.00 | | 193 451.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 866.00 | 377 723.00 | | 337 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 002.00 | 933 881.00 | | 757 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 150.00 | 377 723.00 | | 333 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 191.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 755.00 | | 1 813 755.00 | 1 813 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 755.00 | | 1 813 755.00 | 1 813 755.00 |
FM Production stockée | | | 5 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | 1 233.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 1 233.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | 3 324.00 | | -2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 32 412.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 491.00 | 1 653 978.00 | | 1 839 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 513.00 | 1 551 505.00 | | 1 811 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 977.00 | 102 472.00 | | 27 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 968.00 | | 21 929.00 | 276 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 833.00 | 12 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 753.00 | 286 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 919.00 | 246 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 286.00 | | 21 914.00 | 230 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 513.00 | | 15.00 | 19 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 021.00 | 18 301.00 | 4 006.00 | 196 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 109.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 963.00 | 18 192.00 | 4 006.00 | 188 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 822.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 27 309.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 27 309.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 861.00 | 3 145.00 | 4 716.00 | 7 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 298.00 | 136 298.00 | | 136 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 367 090.00 | 367 090.00 | | 367 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VB T. V. A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 967.00 | 443 287.00 | 12 680.00 | 455 967.00 |
VW T.V.A. | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 866.00 | 333 150.00 | 4 716.00 | 337 866.00 |