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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 072.00 | 16 301.00 | 8 771.00 | 25 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 509.00 | 59 527.00 | 13 981.00 | 73 509.00 |
040 Immobilisations financières | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 773.00 | 75 829.00 | 66 944.00 | 142 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 342.00 | | 161 342.00 | 161 342.00 |
072 Créances – Autres | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 576 045.00 | | 576 045.00 | 576 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 268.00 | | 855 268.00 | 855 268.00 |
110 Total général Actif | 998 042.00 | 75 829.00 | 922 213.00 | 998 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 008 087.00 | 1 123 837.00 | | 1 008 087.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 949.00 | 10 410.00 | | 2 949.00 |
222 Production stockée | -117 914.00 | 116 481.00 | | -117 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 7 468.00 | 11 924.00 | | 7 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 590.00 | 1 263 902.00 | | 900 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 063.00 | 606 490.00 | | 225 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | -9 941.00 | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 67 062.00 | 54 655.00 | | 67 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 598.00 | 9 525.00 | | 12 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 433.00 | 255 185.00 | | 287 433.00 |
252 Charges sociales | 82 766.00 | 67 037.00 | | 82 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 236.00 | 6 378.00 | | 9 236.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 024.00 | 992 332.00 | | 683 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 565.00 | 271 571.00 | | 217 565.00 |
280 Produits financiers | 1 181.00 | 544.00 | | 1 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 584.00 | 70 886.00 | | 53 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 162.00 | 201 228.00 | | 165 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 241 193.00 | | | 241 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 612.00 | | | 52 612.00 |