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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 599.00 | 308 808.00 | 321 792.00 | 630 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 705.00 | 57 305.00 | 111 401.00 | 168 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 629.00 | 366 112.00 | 503 516.00 | 869 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 164.00 | 9 181.00 | 31 983.00 | 41 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550 495.00 | | 6 550 495.00 | 6 550 495.00 |
BZ Autres créances | 3 349 270.00 | | 3 349 270.00 | 3 349 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 589 350.00 | | 7 589 350.00 | 7 589 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 654 469.00 | 9 181.00 | 17 645 288.00 | 17 654 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 524 098.00 | 375 293.00 | 18 148 805.00 | 18 524 098.00 |
CU Autres participations | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 275.00 | 301 275.00 | | 301 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DH Report à nouveau | 4 695 840.00 | | | 4 695 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178 442.00 | 4 695 840.00 | | 4 178 442.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206 504.00 | 5 028 063.00 | | 9 206 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 187.00 | | | 3 462 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 857.00 | 1 279 458.00 | | 480 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 363.00 | 435 794.00 | | 540 363.00 |
EA Autres dettes | | 3 491 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 446 036.00 | 2 123 998.00 | | 4 446 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 929 442.00 | 7 330 975.00 | | 8 929 442.00 |
ED (V) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 148 805.00 | 12 359 038.00 | | 18 148 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 462 187.00 | | | 3 462 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 490 696.00 | 490 696.00 | |
FG Production vendue services | 29 339.00 | 15 613 678.00 | 15 643 017.00 | 29 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 339.00 | 16 104 374.00 | 16 133 713.00 | 29 339.00 |
FM Production stockée | | | -7 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 352 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 526 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 852 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 500 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 902.00 | | | -13 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 409.00 | -288 358.00 | | -370 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 717 191.00 | 12 041 829.00 | | 16 717 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 538 749.00 | 7 345 989.00 | | 12 538 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 178 442.00 | 4 695 841.00 | | 4 178 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 987.00 | | 437 270.00 | 876 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 630.00 | 869 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373 412.00 | 630 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 218.00 | 168 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 972.00 | | 346 040.00 | 657 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 693.00 | | 91 230.00 | 146 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 787.00 | 320 461.00 | 437 135.00 | 482 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 090.00 | 293 129.00 | 373 411.00 | 389 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 697.00 | 27 332.00 | 63 724.00 | 93 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 598.00 | | 417.00 | 9 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 598.00 | | 417.00 | 9 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 598.00 | | 417.00 | 9 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 857.00 | 480 857.00 | | 480 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 403.00 | 259 403.00 | | 259 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 353.00 | 234 353.00 | | 234 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 446 036.00 | 4 446 036.00 | | 4 446 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
UX Autres créances clients | 6 550 495.00 | 6 550 495.00 | | 6 550 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VC Groupe et associés | 3 306 318.00 | 3 306 318.00 | | 3 306 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 462 187.00 | 3 462 187.00 | | 3 462 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 972 494.00 | 9 943 003.00 | 29 491.00 | 9 972 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 929 442.00 | 8 929 442.00 | | 8 929 442.00 |