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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 792.00 | | 272 792.00 | 272 792.00 |
AP Constructions | 4 834 796.00 | 2 045 773.00 | 2 789 023.00 | 4 834 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 692.00 | 42 503.00 | 29 189.00 | 71 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 281.00 | 2 088 276.00 | 3 091 005.00 | 5 179 281.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 430.00 | 2 088 276.00 | 3 110 153.00 | 5 198 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 195 695.00 | 245 625.00 | | 195 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 129.00 | -49 929.00 | | -69 129.00 |
DL TOTAL (I) | 167 266.00 | 236 395.00 | | 167 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 031.00 | 628 801.00 | | 541 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 256.00 | 2 356 128.00 | | 2 382 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 9 719.00 | | 12 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971.00 | 3 833.00 | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 887.00 | 3 003 343.00 | | 2 942 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 153.00 | 3 239 739.00 | | 3 110 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 906.00 | 106 759.00 | | 108 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 955.00 | | 184 955.00 | 184 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 955.00 | | 184 955.00 | 184 955.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 122.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 122.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -122.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 255.00 | 186 352.00 | | 185 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 385.00 | 236 281.00 | | 254 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 129.00 | -49 929.00 | | -69 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 282.00 | | | 5 179 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 179 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 179 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179 282.00 | | | 5 179 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 289.00 | 124 988.00 | | 1 963 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 289.00 | 124 988.00 | | 1 963 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 826.00 | 497.00 | | 11 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 032.00 | 88 811.00 | 365 907.00 | 541 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 370 430.00 | | | 2 370 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 887.00 | 108 907.00 | 365 907.00 | 2 942 887.00 |