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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 487.00 | 50 345.00 | 8 142.00 | 58 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 694.00 | 287 555.00 | 87 139.00 | 374 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 539.00 | 339 727.00 | 3 274 812.00 | 3 614 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 871.00 | | 1 688 871.00 | 1 688 871.00 |
BZ Autres créances | 703 031.00 | | 703 031.00 | 703 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 183 096.00 | | 183 096.00 | 183 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 134.00 | | 2 602 134.00 | 2 602 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 673.00 | 339 727.00 | 5 876 946.00 | 6 216 673.00 |
CU Autres participations | 3 119 772.00 | | 3 119 772.00 | 3 119 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 443.00 | | | 1 390 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 044.00 | | | 139 044.00 |
DG Autres réserves | 1 328 391.00 | | | 1 328 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 869.00 | | | 763 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 749.00 | | | 3 621 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 291.00 | | | 777 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 496.00 | | | 249 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 996 830.00 | | | 996 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 197.00 | | | 2 255 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 946.00 | | | 5 876 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 425.00 | | | 2 164 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 208.00 | | | 616 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 867.00 | | 28 219.00 | 3 902 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 880.00 | 3 179 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 547.00 | 3 614 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 667.00 | 433 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 629.00 | | 18 219.00 | 436 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464 411.00 | | 10 000.00 | 3 464 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 214.00 | 42 179.00 | 21 667.00 | 319 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 388.00 | 42 179.00 | 21 667.00 | 317 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 880.00 | | 294 880.00 | 294 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 880.00 | | 294 880.00 | 294 880.00 |
UG ‐ Financières | | | 294 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 496.00 | 249 496.00 | | 249 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 830.00 | 996 830.00 | | 996 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 871.00 | | | 1 688 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VC Groupe et associés | 272 379.00 | | | 272 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 208.00 | 616 208.00 | | 616 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 083.00 | 70 310.00 | 90 772.00 | 161 083.00 |
VI Groupe et associés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 380.00 | | | 204 380.00 |
VP Divers | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 813.00 | | | 157 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 788.00 | 2 404 030.00 | 59 757.00 | 2 463 788.00 |
VW T.V.A. | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 197.00 | 2 164 425.00 | 90 772.00 | 2 255 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
ST Autres comptes | 844 140.00 | | | 844 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 191 734.00 | | | 191 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 931.00 | | | 420 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 644.00 | | | 230 644.00 |
ZE Dividendes | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 989.00 | | | 1 411 989.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |