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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 869.00 | 91 258.00 | 4 610.00 | 95 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 360.00 | 72 620.00 | 15 741.00 | 88 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 371.00 | 164 507.00 | 36 864.00 | 201 371.00 |
BT Marchandises | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
BZ Autres créances | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CF Disponibilités | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 769.00 | | 189 769.00 | 189 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 140.00 | 164 507.00 | 226 632.00 | 391 140.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DL TOTAL (I) | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 632.00 | | | 226 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 719.00 | | | 130 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
FG Production vendue services | 671 992.00 | | 671 992.00 | 671 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 671.00 | | 748 671.00 | 748 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 741.00 | | | 753 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 927.00 | | | 728 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 712.00 | | 5 659.00 | 195 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 570.00 | | 5 659.00 | 178 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 932.00 | 7 575.00 | | 156 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 303.00 | 7 575.00 | | 156 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 320.00 | 7 201.00 | 4 119.00 | 11 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 081.00 | 98 136.00 | 945.00 | 99 081.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 838.00 | 130 719.00 | 4 119.00 | 134 838.00 |