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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 998.00 | 38 750.00 | 27 247.00 | 65 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 458.00 | 274 795.00 | 35 663.00 | 310 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 015.00 | 150 029.00 | 54 986.00 | 205 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 471.00 | 463 574.00 | 122 897.00 | 586 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BZ Autres créances | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CF Disponibilités | 240 866.00 | | 240 866.00 | 240 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 249.00 | | 416 249.00 | 416 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 720.00 | 463 574.00 | 539 146.00 | 1 002 720.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 543.00 | | | 292 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DL TOTAL (I) | 320 658.00 | | | 320 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 452.00 | | | 117 452.00 |
EA Autres dettes | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 146.00 | | | 539 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 344.00 | | | 193 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 160.00 | | 17 311.00 | 569 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 160.00 | | 17 311.00 | 564 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 198.00 | 31 376.00 | | 432 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 198.00 | 31 376.00 | | 432 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 338.00 | | | 160 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 397.00 | | | 247 397.00 |