| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 184 221.00 | 87 229.00 | 96 992.00 | 184 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 168.00 | 94 833.00 | 20 335.00 | 115 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 760.00 | 160 760.00 | | 160 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 983.00 | 342 822.00 | 134 161.00 | 476 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 750.00 | 848.00 | 141 902.00 | 142 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 148.00 | 10 716.00 | 61 432.00 | 72 148.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 032.00 | | 135 032.00 | 135 032.00 |
CF Disponibilités | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 564.00 | 11 564.00 | 463 000.00 | 474 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 547.00 | 354 386.00 | 597 161.00 | 951 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 4 547.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 146 157.00 | 105 219.00 | | 146 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 655.00 | 43 093.00 | | 31 655.00 |
DL TOTAL (I) | 334 514.00 | 302 859.00 | | 334 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201.00 | 15 521.00 | | 19 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 604.00 | 45 949.00 | | 135 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 414.00 | 24 706.00 | | 19 414.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 3 677.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 647.00 | 89 853.00 | | 262 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 161.00 | 392 712.00 | | 597 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 419.00 | 89 853.00 | | 192 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 554.00 | | 106 835.00 | 372 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 476 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 476 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 539.00 | | 106 785.00 | 372 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 814.00 | 11 414.00 | 2 406.00 | 333 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 814.00 | 11 414.00 | 2 406.00 | 333 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 360.00 | 424.00 | 8 936.00 | 9 360.00 |
6T Sur comptes clients | 16 469.00 | | 5 753.00 | 16 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 829.00 | 424.00 | 14 689.00 | 25 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 829.00 | 424.00 | 14 689.00 | 25 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 14 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 604.00 | 135 604.00 | | 135 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VB T. V. A. | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 493.00 | 16 644.00 | 68 434.00 | 114 493.00 |
VI Groupe et associés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 268.00 | 192 419.00 | 68 434.00 | 290 268.00 |