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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 318.00 | 156 736.00 | 4 581.00 | 161 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 263.00 | 160 791.00 | 5 473.00 | 166 263.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 733.00 | 16 576.00 | 23 157.00 | 39 733.00 |
BZ Autres créances | 258 446.00 | | 258 446.00 | 258 446.00 |
CF Disponibilités | 130 998.00 | | 130 998.00 | 130 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 176.00 | 16 576.00 | 412 600.00 | 429 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 439.00 | 177 366.00 | 418 073.00 | 595 439.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 293.00 | -401 855.00 | | -423 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 584.00 | -21 438.00 | | 209 584.00 |
DL TOTAL (I) | 256 936.00 | 47 352.00 | | 256 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 32.00 | | 1 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 367.00 | 173 484.00 | | 152 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 793.00 | 290 973.00 | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 137.00 | 482 492.00 | | 161 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 073.00 | 529 844.00 | | 418 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 259.00 | 5 531.00 | | 155 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 659.00 | 5 531.00 | | 152 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 338 027.00 | | 1 321 451.00 | 1 338 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 027.00 | | 1 321 451.00 | 1 338 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 027.00 | | 1 321 451.00 | 1 338 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 178.00 | 258 445.00 | 39 733.00 | 298 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 344.00 | 258 445.00 | 39 899.00 | 298 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 137.00 | 159 161.00 | | 161 137.00 |